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CPI 高涨后美国曲线趋平,股市下滑:市场收盘

外汇 2022-05-12 13:29:3429 外汇金融网

  股市下跌,因数据显示美国通胀将在相当长一段时间内维持在高位,这加剧了人们对美联储可能会推出可能使经济陷入衰退的进一步紧缩措施的担忧。

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  亚特兰大联储行长拉斐尔·博斯蒂克的言论也无助于市场情绪,因为该官员表示,如果通胀持续处于高位,他愿意“进一步”加息。标准普尔 500 指数抹去涨幅并跌至 2021 年 3 月以来的最低点,而以科技股为主的纳斯达克 100 指数则在特斯拉和苹果等巨头大跌的情况下下跌了 3% 以上。小型股在早些时候上涨接近 2% 后下跌那天。美国国债曲线趋于平缓,两年期和 10 年期收益率之间的差距缩小。

  根据联邦基金期货市场的定价,交易员似乎同意加息 75 个基点的可能性不大。但他们确实加大了对美联储将在 9 月再次加息 0.5 个百分点的押注——继 6 月和 7 月的加息幅度之后。美国中央银行上周将利率上调了半个百分点,美联储主席杰罗姆·鲍威尔(Jerome Powell)暗示未来两次会议将考虑类似的加息,同时反对采取更大的举措。

  虽然消费者价格的年度指标从 3 月份开始略有降温——这标志着经济学家预期的峰值——但周三的一份报告的细节描绘了一幅更令人不安的画面,因为月度数据的涨幅超过了预期。服务成本加速上升,而大多数商品的通胀率仍然居高不下,突显了价格压力的持续性和广度。

  对 CPI 的反应:

  “通胀似乎在经济的许多领域根深蒂固,无论我们是否目睹了通胀见顶,持续缓慢的走低对于美联储在不使经济陷入衰退的情况下同时降温通胀将更成问题,”资深分析师查理·里普利说。安联投资管理公司的投资策略师。

  Marketfield Asset 首席执行官迈克尔·绍尔 (Michael Shaoul) 表示:“尽管 CPI 达到峰值的可能性仍然存在,但从时间和潜在的货币紧缩角度来看,回到可接受的水平似乎还有一段距离。”管理。

  Cornerstone Wealth 首席投资官 Cliff Hodge 表示:“这一数据不会改变美联储的政策路径,但会扩大未来市场波动的窗口,因为通胀的清晰度仍然难以捉摸。”

  “下半年通胀环境缓和意味着美联储通过积极的货币政策应对通胀压力的压力将减小,这为经济软着陆提供了可能,而不是崩溃和烧毁经济。市场最近一直在定价,”Commonwealth Financial Network 投资组合管理主管 Peter Essele 说。

  摩根士丹利策略师迈克尔威尔逊表示,股市的暴跌还没有结束,他认为在增长放缓的担忧日益加剧的情况下,股市还有进一步回调的空间。他表示,即使在经历了五周的下跌之后,标准普尔 500 指数仍然在美联储收紧政策导致增长放缓的当前环境下被错误定价。

  威尔逊在一份报告中表示:“我们仍然认为,美国股市并未因当前水平的增长放缓而定价。” “我们预计未来 12 个月股市波动性将保持高位。” 他建议在医疗保健、公用事业和房地产股中增持防御性头寸。

  标准普尔 500 指数可能面临进一步下滑至 3,600 点的风险——较周三收盘价下跌 8.5%——然后才会触及历史重要的技术支撑位。自 1986 年以来的 200 周移动平均线使美国基准在所有主要熊市期间都出现反弹,但科技泡沫和全球金融危机除外。

  以下是本周值得关注的主要事件:

  旧金山联储主席玛丽戴利周四发表讲话

  美国 PPI,首次申请失业救济人数,周四

  密歇根大学消费者信心指数,周五

  市场的一些主要走势:

  股票

  截至纽约时间下午 4 点,标准普尔 500 指数下跌 1.6%

  纳斯达克 100 指数下跌 3.1%

  道琼斯工业平均指数下跌 1%

  MSCI世界指数下跌0.9%

  货币

  彭博美元现货指数变化不大

  欧元下跌 0.1% 至 1.0515 美元

  英镑下跌 0.6% 至 1.2245 美元

  日元兑美元上涨 0.4% 至 129.99

  债券

  10 年期国债收益率下跌 8 个基点至 2.91%

  德国10年期国债收益率下跌1个基点至0.99%

  英国10年期国债收益率下跌两个基点至1.83%

  商品

  西德克萨斯中质原油上涨 5.4% 至每桶 105.12 美元

  黄金期货上涨 0.6% 至每盎司 1,852.80 美元


文本标签:CPI股市

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