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现货黄金创九个半月新低,但跌势放慢,FED决策层有不同声音

分析 2022-07-13 09:15:1430技术分析技术分析

周二(7月12日),现货黄金在创下2021年9月30日以来新低1723.05美元/盎司后持稳,因美元指数回踩108关口。即将公布的美国6月通胀数据料巩固美联储激进的鹰派立场,继续利空金市场,但增长前景担忧减缓了金价下行步伐。北京时间19:47,现货黄金上浮0.09%至1735.44美元/盎司;COMEX期金主力合约上涨0.12%至1733.7美元/盎司;美元指数下跌0.05%至108.16。上周公布的美国6月非农就业数据向好,可能开启美元最新一轮涨势。美指隔夜自2002年10月以来首次升破108关口,日内续创近20年新高至108.567。

美国物价形势仍严峻

最新的就业数据显示,美国职场招聘继续强劲,职位空缺数量创历史新高。在周一公布的一项调查中,纽约联储表示,消费者对明年通胀的预期高达6.8%。投资者正密切关注即将在周三(7月13日)公布的美国消费者价格指数,预计6月CPI同比上涨8.8%,料再创近40年新高。这可能为美联储下周政策会议提供新的大幅加息依据。亚特兰大联储主席博斯蒂克周一(7月11日)表示,近期的通胀数据并不令人鼓舞。他表示,由于物价环比上涨速度并未改善,因此在政策制定者本月晚些时候开会时,联邦基金利率将再上调75个基点。博斯蒂克在评论中表示:“过去几个月的数据确实表明,我们需要更快地接近中性利率。”他并指出,目前处于1.5%-1.75%的联邦基金利率在他看来仍然是“宽松的”。博斯蒂克在5月下旬曾表示,他希望避免“鲁莽”加息。但当数据显示5月份通胀率飙升,通胀达峰预期破灭,博斯蒂克在美联储6月会议上支持更大幅度加息。博斯蒂克表示,他对美国经济足够强劲以经受住另一次大幅加息感到“满意”,并指出目前的情况“感觉不像是衰退”,即使利率上升开始给房地产等经济领域降温,就业岗位仍将继续强劲增长。荷兰国际集团(ING)经济学家指出,尽管经历长时间上涨,但未来几天美元保持买盘的可能性仍大于调整的可能性,不能排除未来几周美元指数会升至110关口。Exinity首席市场分析师Han Tan表示:“随着即将到来的美联储进一步超大规模加息,黄金将在短期内继续受到严重压制。若美国整体CPI数据高于预期,应该会为本月晚些时候美联储再次加息75个基点铺平道路。这种情况将被广泛解读为对黄金不利。”

决策层的反对声音

但自美联储3月启动加息以来,金融市场状况迅速转变,股市普遍资金外流,对经济体健康状况的担忧令投资者感到不安。许多投资者和经济学家不断指出,美国二季度整体经济可能延续一季度收缩态势,料进一步增加衰退警告。纽约联储的调查也指出,3年期间家庭通胀预期从3.9%降至3.6%——尽管仍远高于美联储2%的目标,但正朝着正确的方向发展。最近的经济数据还显示,经通胀调整后的消费支出下降,大流行时代的超额工资增长开始放缓。堪萨斯城联储主席乔治周一表示,联邦基金利率的突然变化可能会给经济和金融市场带来压力,鉴于加息对企业和家庭支出的冲击程度存在不确定性,稳定且沟通良好的加息更为可取。乔治在为密苏里州劳工管理会议准备发表的讲话中说,随着通货膨胀率达到40年来的最高水平,“继续取消政策宽松的理由很明确,但利率应该以何种速度上升……是一个悬而未决的问题,要与经济和金融市场状况取得谨慎平衡。”乔治说,她发现在美联储开始加息“仅仅四个月”后就出现关于经济衰退的辩论“值得注意”,一些分析师甚至预测美联储明年将需要开始下调联邦基金利率,可能是因为经济放缓。乔治的讲话暗示,她可能倾向于反对美联储在7月开会时继续加息75个基点。这是美联储政策制定者迄今为止发出的最直率警告,即央行可能面临过度行动的风险。避险需求限制了黄金下跌速度。

欧元跌破平价

欧元兑美元在周一跌破平价,创2002年12月初以来新低至0.9999。鉴于欧洲央行在提高利率方面落后于美联储,加上天然气价格持续飙升和乌克兰战争持续带来的影响,欧元尤其脆弱。欧元大跌也是支撑美元上涨的重要因素。欧洲能源安全形势近期继续恶化,因为将俄罗斯天然气输送到德国的最大单一管道进入年度维护阶段,预计暂停运营10天。投资者担心,由于乌克兰战争持续,停摆时间可能会延长,进一步限制欧洲天然气供应,并使陷入困境的欧元区经济陷入衰退。渣打银行高级经济学家Sarah Hewin说:“目前欧元似乎没有太多支撑。这不仅与汽油价格有关,还与欧洲央行内部似乎在加息幅度上存在分歧有关。”

现货黄金下看1698美元

日线图上看,金价自1879美元开启下行((v))浪走势,后市进一步下看76.4%目标位1717美元和85.4%目标位1698美元。((v))浪是自2070美元开启的下行C浪的子浪。C浪则隶属于自自2075美元开启的调整(IV)浪。

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