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现货黄金重新走弱,美指逼近109,拜登中东之行恐难如愿

分析 2022-07-15 17:39:2019技术分析技术分析

周四(7月14日),现货黄金重新走低,跌向隔夜录得的2021年8月初以来新低1706.97美元/盎司,因美元指数续创2002年9月中旬以来新高至108.79,因投资者押注美联储将进一步加大力度升息,以应对持续飙升的通胀。高通胀很大程度上缘于高油价。为了缓解高油价带来的麻烦,美国总统拜登即将开启中东之行,届时将呼吁沙特等国进一步增产。但外界对其达成目标持怀疑态度。北京时间20:23,现货黄金下跌1.46%至1710.60美元/盎司;COMEX期金主力合约下跌1.57%至1708.4美元/盎司;美元指数上涨0.67%至108.764。美指大幅走强,因市场押注美联储进一步加大力度收水。CME“联储观察”工具显示,美联储本月铁定至少加息75个基点,加息100个基点的可能性接近85%。

美联储政策收效甚微

隔夜公布的数据显示,美国通胀继续火热,6月份消费者价格指数同比暴涨9.1%,创下40多年来新高。而且,加拿大央行在同一天先行一步——超预期大幅加息100个基点,创下1998年以来最大单次加息幅度。三菱日联金融集团的分析师在一份报告中表示:“价格走势反映出,人们越来越担心美联储将推行更积极的措施来应对通胀上行风险,甚至不惜扼杀美国经济复苏生机。”纽约FWDBONDS首席经济学家Christopher Rupkey表示:“经济似乎正在进入更高通胀运行机制,6月份炙手可热的通胀报告暗示,美联储行动甚至进一步落后于收益率曲线。”在新冠大流行初期,受全球供应链混乱和政府大规模财政刺激推动,通胀上行压力抬头并逐渐变得越来越明显。而乌克兰战争爆发且持续至今尚未有结束迹象,导致全球食品和燃料价格飙升,使通胀形势进一步恶化。因此,即使面对愈发鹰派的美联储,黄金价格下行趋势不会一帆风顺。

美联储不会亮明底牌

上周公布的数据显示,美国6月份就业增长强于预期,结合6月通胀报告,表明美联储激进的鹰派货币政策立场迄今为止在冷却需求方面进展甚微。随着租金出现36年来的最大涨幅,反映出美国一系列商品和服务价格普遍大幅走高,通货膨胀可能会变得根深蒂固,让美国人在汽油、食品、医疗保健和房租等领域面临更沉重的支出负担。人们一直希望,消费者支出从商品转向服务将有助于降低通胀。但非常紧张的劳动力市场正在推高工资,提升服务价格。租金是最大、最具粘性的通胀类别之一,这增加了美联储在下半年继续大幅加息的风险。但不断上升的借贷成本可能会抑制消费者支出。况且高通胀正在侵蚀工资增长,6月份经通胀调整后的平均周薪下降1.0%。这些使得经济学家预计,美国经济年底将出现温和衰退。由于经济衰退风险也是全球困境,美联储作出任何“先行”承诺对市场来说都不会太好。在这种背景下,美元可能会保持双赢局面——在受益于鹰派美联储的同时获得部分避险资金的青睐。

高油价局面待破解

根据美国汽车协会(AAA)的数据,周三(7月13日)全美汽油平均价格为每加仑4.631美元,而6月份一度超过每加仑5美元。这似乎可以减轻消费者的一些压力,美国总统拜登也能从中得到一些安慰,但远没有到看见曙光的那一刻。虽然物价上行压力不断扩大主要缘于高油价,是一个全球性问题,但顽固的高通胀也加大了美国总统拜登和他所在的民主党面临的政治风险。美国11月份将举行中期选举,目前执政的民主党仅具有微弱多数优势。拜登将于周五(7月15日)飞往沙特阿拉伯。届时,他将呼吁包括沙特在内的中东产油国加速增产石油,缓解抵消俄罗斯遭受制裁引发的市场混乱。但鉴于石油输出国组织(OPEC)大多数成员国产能利用率已接近极限,拜登很难达成目标。国际战略研究中心(CSIS能源安全和气候变化项目主任Joseph Majkut说:“高通胀确实有理由让产油国增产,但我认为,沙特正在关注整体市场动态,并试图以相对谨慎的方式做出回应。”布鲁金斯学会能源安全和气候倡议主任Samantha Gross对拜登中东之行能够产生任何影响持怀疑态度,“我认为,拜登中东之行对石油市场的影响即使不会完全没有,也会非常小。”她表示,不仅大多数产油国几乎无力大幅增产,即便是拥有明显闲置产能的沙特和阿联酋肯定也没有很大兴趣进一步增产,“他们正在享受高油价带来的好处,它们认为价格没有高到破坏需求。美国缺乏可用来刺激它们的可交换利益。”

现货黄金下看1698美元

日线图上看,金价自1879美元开启下行((v))浪走势,后市下看85.4%目标位1698美元和100%目标位1667美元。((v))浪是自2070美元开启的下行C浪的子浪。C浪则隶属于自自2075美元开启的调整(IV)浪。

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