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黄金交易提醒:美元反弹受阻金价坚守关键支撑,美联储官员起“内讧”,一大波涨势即将到来?

分析 2022-08-04 15:22:3116技术分析技术分析

周三(8月4日)亚洲时段,现货黄金窄幅震荡,目前交投于1766美元附近,临近美国7月非农就业报告,市场观望情绪渐浓;一方面,美国ISM制造业PMI数据意外回升,再加上一些美联储官员的鹰派言论,给美元提供支撑,美国财报季表现和经济前景乐观,美股上涨,压制金价;但另一方面,地缘局势依然紧张,而且有美联储官员向市场传递9月份仅加息50个基点的预期,拖累美元,支撑金价。本交易日关注美国7月挑战者企业裁员人数、美国初请失业金人数变动、英国央行利率决议;留意俄乌地缘局势和新冠疫情相关消息。短线来看,失守10日均线1748.32前,后市略微偏向震荡上行。OANDA高级分析师Edward Moya称,“一些美联储官员重复了激进的立场,这使流入到(黄金)的资金受到限制,不过,全球经济衰退的担忧要让这些激进的加息告一段落,所以黄金应该保持看涨的趋势。”

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【明尼亚波利斯联储主席卡什卡利:美联储在2023年转向降息的可能性极小】明尼亚波利斯联储主席卡什卡利周三指出,美联储在2023年转向降息的可能性极小。“一些金融市场的走势显示,他们预计我们明年会降息。我不想说这是不可能的,但考虑到我对核心通胀动态的了解,现在看来这是一个非常不可能的情境。更有可能的情境是,我们会继续提高(利率),然后会停留在那时达到的水平上,直到我们有很大的信心,认为通胀已经顺利回落至2%。”【圣路易斯联储主席布拉德:美联储将坚定不移地加息,以使通胀回落】圣路易斯联储主席布拉德也表示,美联储将坚定不移地加息,以使通胀回落。“我们会坚定不移,让这种情况发生,”布拉德说,“我认为我们可以采取强有力的行动,让通胀回到2%。”布拉德说,这可能涉及到不得不让利率在“更高的水平保持更长时间”,以便收集足够的证据,证明通胀正在以可持续的方式下降,他指出,决策者必须看到证据,证明通胀的整体和核心指标正在“令人信服地下降”,然后才能松口气。布拉德此前曾表示,他希望美联储的政策利率在今年升至3.75%-4.00%,以帮助抑制通。里奇蒙联储主席巴尔金周三也表示,美联储已经明确表示将“竭尽所能”,他警告说,通胀将会消退,但“不会立即突然消退,也无法预测。”【美国7月服务业活动意外回升,供应和价格压力有所缓解】美国服务业7月意外回升,因订单增长强劲,支撑了尽管上半年产出下滑,但经济并未陷入衰退的观点。美国供应管理协会(ISM)周三的调查还显示,供应瓶颈正在缓解,衡量企业投入价格的指标下降幅度为2017年以来最大,部分受益于大宗商品价格回落。但劳动力短缺问题仍然存在,特别是卡车司机短缺。“复苏最好的日子显然已经过去,但这并不意味着衰退已经开始,”牛津经济研究院首席美国经济学家Oren Klachkin表示,“基本面足够强大,足以防止今年出现衰退,尽管实现软着陆的窗口正在缩小。”ISM美国7月非制造业采购经理人指数(PMI)从6月的55.3反弹至56.7,远好于市场预期的53.5,结束了此前连续三个月下滑的趋势。包括采矿业、公共管理和批发贸易在内的13个行业均报告增长。但农业、林业、渔业和狩猎业,以及零售业和金融保险业则出现萎缩。数据公布后,美国华尔街股市攀升。美元兑一篮子货币上涨。大多数美国国债收益率一度触及两周最高。ISM服务业新订单指数从6月的55.6升至59.9。企业报告称出口有所增长。服务业就业指数从6月触及的2020年7月以来最低的47.4升至49.1。不过,服务业投入价格指数从6月的80.1降至72.3,为2021年2月以来的最低水平。7.8个点的降幅为2017年5月以来最大。加上7月生产者物价涨幅放缓,表明通胀可能已经触顶。【美国财报季表现和经济前景乐观,投资者大感意外】美国公司在这个财报季公布的消息大多是乐观的,让那些对企业和经济前景持悲观看法的投资者感到意外。第二季财报季已过半。根据路孚特IBES的数据,截至周二,标普500指数成分股公司的获利估计比去年同期增长8.1%,而7月初的估计为增长5.6%。约有78%的公司财报超出了华尔街的预期,高于长期平均值。第三季和第四季的利润增长预期有所下降,但仍然十分乐观。根据路孚特的数据,现在预计标普500指数成分股公司2022年全年获利将增长8.1%,而7月份的预期为增长9.5%。投资者一直担心,如果高通胀和利率上升将使经济陷入衰退,那么2022年的获利预期就过高了。经济衰退担忧在今年上半年拖累股市大幅下挫。但标普500指数和纳斯达克指数 7月创下2020年以来最大的月度百分比涨幅,部分原因是利润强于预期。瑞信证券首席美国股票策略师兼量化研究主管Jonathan Golub说,“当时的普遍预期是利润将一落千丈,但事实并非如此。”公司财报显示,需求仍然强劲,销售保持良好。根据路孚特数据,截至周二,标普500指数成分股公司本季度营收预计将同比增长12.5%,而7月初的估计为10.4%。亚特兰大Truist Advisory Services的首席市场策略师Keith Lerner说,“到目前为止,所发生的事情并没有比担心的情况更糟糕,而且市场已经为坏消息做好了准备”。【美国纳指收在三个月高位,PayPal强劲财测提振乐观情绪】美国股市周三大幅收高,PayPal和CVS Health Corp公布强劲财测提振市场人气,扶助纳斯达克指数升至5月初以来最高。数据显示,7月美国服务业活动意外回暖,订单强劲增长,同时供应瓶颈和价格压力有所缓解。这支持了尽管上半年产出下滑,但经济并未陷入衰退的观点。在一个基本乐观的财报季,PayPal和CVS Health Corp等新一批公司的强劲业绩提振了市场人气。强于预期的财报帮助美股从因担忧处于数十年高位的通胀、加息和经济萎缩引发的跌势中反弹。Wedbush Securities的交易部董事总经Sahak Manuelian说,“目前正值第二季财报季,总的来说,从科技行业到非必需消费品行业和工业,我们看到了很多强于预期的业绩,现在看来已经足够好了。”苹果和亚马逊上涨近4%,而Facebook的母公司Meta Platforms跳涨5.4%。PayPal在上调年度盈利指引后飙升近10%,并表示,维权投资者Elliott Management持有这家金融科技公司逾20亿美元的股份。CVS Health急升6.3%,此前这家美国最大连锁药店营运商在公布强劲季度业绩后上调了年度盈利预测。Manuelian表示,周三股市上涨背后的另一个因素是,投资者越来越相信美联储已进行了压低通胀所需的大部分加息。截止收盘,道琼斯工业指数上涨1.29%,至32812.50点;标普500指数攀升1.56%,至4155.12点,盘中刷新了6月9日以来高点至4167.66点;纳斯达克指数跳涨2.59%,至12668.16点。

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【美国参议院批准芬兰和瑞典加入北约】美国参议院周三批准芬兰和瑞典加入北约,这是自1990年代以来北约最重要的一次扩张。参议院以95票对1票的结果批准芬兰和瑞典加入北约的议定书,轻松超过了所需的三分之二多数票。瑞典和芬兰申请加入北约是为了应对俄罗斯对乌克兰的入侵,俄罗斯曾多次警告这两个国家不要加入北约。北约的30个成员国上个月签署了允许芬兰和瑞典加入该组织的议定书,一旦各国议会批准这一决定,它们就可以加入北约。(Full Story)该议定书意味着芬兰和瑞典可以参加北约会议,并获得更多情报,但在批准之前,不会受到北约防御条款的保护,即对一个盟友的攻击就是对所有盟友的攻击。加入北约必须得到所有30个成员国议会的批准,芬兰和瑞典才能受到防御条款的保护。批准可能需要长达一年的时间,尽管包括加拿大、德国和意大利在内的一些国家已经批准。【乌克兰表明先停火撤军再和谈,俄罗斯则要打到泽连斯基老家】乌克兰周三驳斥了前德国总理施罗德关于俄罗斯希望通过“谈判解决”战争的言论,并表示任何对话都将以俄罗斯停火和撤军为前提。施罗德是俄罗斯总统普京的朋友,在德国因其亲俄立场而遭到越来越多的嘲笑。施罗德表示,俄罗斯希望通过谈判解决乌克兰战争,上个月关于粮食运输的协议可能就提供了一条出路。自五个多月前战争开始以来,第一艘运粮船于周三通过博斯普鲁斯海峡,前往黎巴嫩。“好消息是克里姆林宫希望通过谈判达成解决方案,”施罗德补充说他上周在莫斯科会见了普京。“粮食协议是第一个成功,也许可以慢慢扩大到停火,”他说。乌克兰总统顾问Mykhailo Podolyak对此回应称,施罗德是“俄罗斯王室的声音”,并明确表示,粮食协议不会带来更广泛的谈判。“如果莫斯科想要对话,那就要看它的行动。首先是停火和撤军,然后才是建设性的(对话)”。乌克兰武装部队总参谋部周三夜间发表声明说,俄罗斯在乌克兰东部、东北部和南部展开大量军事行动。声明称,在乌克兰东北部的哈尔科夫(Kharkiv)地区,俄罗斯军队用坦克火力炮轰了十几座城镇,并发动了空袭。军方说,中部城镇克拉马托尔斯克(Kramatorsk)附近也遭到炮击,俄军希望在南下时占领该镇,大约有八个城镇和村庄遭到炮击。乌克兰军方早些时候说,俄罗斯已经开始建立一支军事打击力量,目标是乌克兰中部的泽连斯基家乡克里沃罗格(Kryvyi Rih),其并警告称,莫斯科可能正在准备在乌克兰南部发起新的进攻行动。【旧金山联储主席戴利:下月加息50个基点“合理”】美联储官员周三再次表达了控制高通胀的决心,但一位官员指出,美联储下月将关键利率提50个基点可能就足以向这个目标迈进。旧金山联储主席戴利在接受采访时表示:“我认为先考虑在9月加息50个基点是合理的,因为我认为在与接触到的人的对话中,在我对世界的观察中,我看到了一些证据,证明对我而言有一些亮点。”戴利补充表示:“如果我们看到通胀无休止地飙升,劳动力市场没有放缓的迹象,那就是另一种情况了,在这种情况下加息75个基点可能更合适。但在我关注即将出炉的数据之际,我心里想的是50个基点。”在戴利发表讲话后,与美联储指标隔夜利率挂钩的期货合约的投资者降低了美联储在9月20日-21日会议上加息75个基点的可能性的预期。包括戴利在内的几位政策制定者本周表现出要继续激进收紧货币政策的坚定决心,几乎所有政策制定者都异口同声,称美联储仍决心继续加息,直到看到强有力且持久的证据表明通胀正在放缓,有望回到美联储2%的目标水平。几个月来通胀一直没有如人们预期的那样缓解,按照美联储的首选指标,现在的通胀率是目标的三倍多。整体来看,金价在涨至1780关口附近后,上涨动能有所减弱,金价迎来了震荡调整,但目前仍守在7月8日高点1752.36上方,技术面偏向震荡上行。隔夜美元反弹受阻,市场对美国7月非农数据的预期低于6月份,对9月加息75个基点的预期降温,地缘震荡局势相对紧张,都有望给金价进一步震荡走高提供机会。北京时间09:40,现货黄金现报1768.32美元/盎司。

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