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黄金交易提醒:拜登或惨败美国中期选举,金价或再迎上涨动能?

分析 2022-11-08 14:40:358外汇金融网外汇金融网

周二(11月8日)亚洲时段,现货黄金窄幅震荡,目前交投于1672.83美元/盎司附近,虽然隔夜美元指数下跌,但更多的是美元多头获利了结,并没有给金价提供进一步上涨动能,而且美债收益率延续涨势,令持有黄金的机会成本继续增加。

周一,美元指数下跌0.54%,收报110.18;10年期国债收益率升5.3个基点,报4.211%;美国30年期国债收益率升6.5个基点,报4.312%;对利率变动预期非常敏感的美国两年期债收益率上涨近7.2个基点,至4.7237%。

Raymond James固定收益研究部董事总经理Ellis Phifer表示,周一美债遭抛售可能是由于“鲍威尔的讲话继续发酵和展望未来,对CPI感到紧张的双重作用。”

市场关注美国10月CPI数据市场普遍关注本周将出炉的美国10月份CPI数据,该报告将于本周四(11月10日)公布,虽然市场预期增幅相比9月份会小幅回落,但仍处于历史较高位置,这将增加美联储12月份加息75个基点的压力,美联储官员将放缓加息步伐的说辞将受到挑战,这令黄金多头估计重重。

路透调查显示,华尔街经济学家预计,美国核心CPI环比和同比增幅将分别降至0.5%和6.5%最准确和当前的预测表明,通胀仍然根深蒂固,CPI高于8%,PCE高于6%目前利率期货显示,美联储12月加息50个基点的概率为52%,加息75个基点的概率为48.0%。

最新、最准确的通胀数据来自克利夫兰联邦储备银行的通胀预报克利夫兰联邦银行每天都会发布PCE和CPI的估计或预测列出的数字和图表是美联储今天创建的最新预测根据他们的网站,“该模型依赖的变量相对较少,并使用实时数据进行测试。

随着信息在一个月或一个季度的积累,该模型的临近预报准确性会提高,并且它很容易胜过各种统计基准”

技术面简析技术面方面,日线级别,金价在1680关口、10月11日高点1683.83、1807-1614跌势的38.2%回撤位1687.90附近都面临较强的阻力,上周五金价大涨后,金价短线上涨动能有所减弱,金价要进一步上攻,还需要积累更多的上涨动能和基本面消息的配合。

下方重点关注21日均线1653.35附近支撑,失守该位置前,短线仍偏向多头。

关注美国中期选举在本周美国10月份CPI数据出炉前,市场还非常关注美国中期选举因为中期选举结果不仅会对美国、也将对全球的政治经济产生影响,包括美元、黄金、股市等资产走势势必也会受到影响鉴于中期选举结果影响重大,全球市场未来一段时间的波动性可能会加剧,多空双方也有所顾忌。

周二的期中选举可能会让共和党取得国会控制权,从而不利于民主党籍的拜登总统施政多项民意调查及公众信心调查显示,围绕经济问题的悲观情绪正推动选民朝这个方向前进相对而言,可能会增加美国经济衰退的风险,并打压美元,有望给金价提供一些上涨动能。

分析人士预测,共和党人将赢得众议院的控制权,可能还会赢得参议院的控制权这一结果可能会阻碍民主党总统拜登的经济议程分析师称,国会分治可能导致在提高联邦债务上限问题上陷入僵局,可能重新引发对美国违约的担忧,这种情况可能刺激对国债的避险买盘。

Raymond James的Phifer表示,“如果不需要担心某一党通过大规模刺激举措,政治僵局可能对债市有利(利空美债收益率,利多金价)”Baird投资策略分析师Ross Mayfield表示:“共和党人控制众议院或参议院的可能性非常高,因此肯定会在未来几年出现某种形式的僵局。

这可能会让增税成为泡影,任何可能被视为造成通胀的大规模支出也成为泡影”交易员似乎也倾向于共和党获胜:咨询公司Strategas追踪的一篮子股票和其他资产表现显示,预计在共和党获胜后投资组合的表现超过了民主党胜出情况下的表现,这表明共和党同时赢得众议院和参议院的可能性约为70%。

一个分裂的政府可能导致政治僵局,阻碍重大政策改革,投资者认为这一结果对股市有利无论获胜者是谁,过去的期中选举都带来了一段时期的积极市场表现,在标普500指数下跌近21%的一年之后,投资者会对此表示欢迎不过,分裂的政府也可能为两党在提高联邦债务上限问题上的僵局埋下伏笔,这可能引发对美国违约的担忧。

黄金ETF持仓仍持续下降但是,需要提醒的是,虽然上周五金价大涨,但是全球最大的黄金ETF——SPDR的持仓仍在持续下降具体数据显示,全球最大黄金ETF--SPDR Gold Trust持仓较上日减少1.47吨,为连续第7个交易日下降,当前持仓量为905.49吨,为2020年1月31日以来新低,暗示中长线投资者和机构投资者仍然偏向看空黄金后市。

继续留意地缘局势相关消息地缘局势方面,暂时变化不大,但需要留意未来和谈的可能性乌克兰总统泽连斯基周一表示,东部的顿涅茨克地区仍然是战斗的“关键”,每天有数百名俄罗斯人被杀Bakhmut和Avdiivka镇是顿涅茨克地区最激烈战斗的焦点。

在外交方面,一位熟悉谈话的消息人士周一表示,美国国家安全顾问沙利文(Jake Sullivan)已经在与俄罗斯高级官员进行秘密会谈,希望降低在乌克兰引发全面战争的风险这位不愿透露姓名的消息人士称,谈判正在进行中。

这一消息最先由华尔街日报报导,白宫与克里姆林宫都不愿就该报导置评白宫发言人让皮埃尔稍后表示,“我们保留就美国关切的问题在高级别直接进行谈话的权利,”并补充说,这些对话“只关注降低风险”她补充说,美国对乌克兰的支持将“坚定不移”,无论周二的国会选举结果如何。

乌克兰总统顾问Mykhailo Podolyak表示,乌克兰已经准备好与一位未来的俄罗斯领导人而不是普京谈判结束战争,此前华盛顿邮报称,美国已敦促基辅为和平谈判做好准备,以确保乌克兰继续获得西方支持整体来看,短线市场观望情绪较浓,本交易日的焦点是美国中期选举,从市场预期来看,有望给金价提供一些上涨动能,金价易涨难跌,但考虑本周还将迎来美国CPI数据,金价能否顶破1687.90附近阻力,还有待观察,目前还不能排除窄幅震荡的可能性。

另外,按照惯例,美联储决议后一周,美联储官员将陆续发表讲话,投资者需要予以关注,目前市场预期官员们可能会强化12月份放缓加息部分的预期,也略微偏向支撑金价热点补充1:民调显示拜登支持率下降,美国期中选举民主党恐难逃惨败

周一路透/益普索的民意调查显示,美国总统拜登的公众支持率降至39%,这强化了无党派选举预测人士的预期,即拜登所在的民主党将在周二的期中选举中遭遇惨败这项为期两天的全国性民调发现,美国人对拜登工作表现的认可度下降了1个百分点,接近其担任总统以来的最低点。

在近期Morning Consult的民调中,56%的受访者认为美国经济表现不及格,消费者信心指数“最近几周低于2020年防疫封锁期间的水平”美国有线电视新闻网(CNN)的一项民调显示,绝大多数人认为美国处于衰退之中,尽管以任何标准来看都并非如此。

对于民主党来说,这是令人沮丧时刻共和党人把经济问题作为他们的首要议题,指责拜登和民主党人通过大规模的支出计划加剧通胀,然后无视美国家庭面临的能源和食品价格飙升的经济困境于物价涨势为何如此迅猛,存在很多争论。

截至9月,美国物价的年涨幅超过了8%自2020年3月以来,前总统特朗普和拜登向美国经济注入了大约5万亿美元的抗疫援助,这是银行账户仍然充裕的原因之一尽管这笔钱仍能刺激需求,但经济学家普遍将近期物价上涨的大部分原因归咎于外部供应冲击。

然而,通胀的原因对选民来说可能不太重要,但他们总是为了日常必需品价格上涨(尤其是食品和汽油)而惩罚政客9月食品价格较去年同期上涨11%,创1979年以来最大涨幅;美国无铅汽油价格上周虽已回落至平均每加仑3.70美元,但仍比拜登2021年1月就任前一周的每加仑2.53美元高出许多。

尽管如此,经济的关键部分仍然表现得和以往一样好自3月以来,失业率平均为3.6%,这好于2018年特朗普期中选举之前的水平,亦为1966年期中选举以来的最佳表现直到最近,低收入劳工的工资增速都快于通胀如果有什么不同的话,那就是拜登担任总统期间,劳工所握有的筹码可能是前所未有的,其特点是跳槽人数和职位空缺数量远远超过求职人数。

图:美国汽油价格从高位回落或许对政治同样重要的是,未来存在严重的不确定性,这似乎是评估消费者信心的调查结果大幅下滑的原因尽管财富普遍增加,但信心却下降了Morning Consult首席经济学家John Leer表示,公众对经济的态度与实际情况之间的差距“非常大”。

但“基础数据也存在很大的脱节我们的就业增长强劲,GDP也在增长但所有事情都在发出警讯”热点补充2:美国期中选举在即拜登警告共和党获胜将削弱民主,特朗普暗示要竞选总统美国总统拜登警告说,如果共和党人在周二的期中选举中获胜,可能会削弱美国的民主;而前总统特朗普则暗示将再次竞选总统。

共和党在周二的选举中可能会赢得国会参众两院的控制权这些评论突显了拜登所在的民主党面临的严峻形势,尽管他兑现了提高清洁能源激励措施和重建道路和桥梁的承诺共和党人借助新冠疫情后的高通胀和犯罪率上升抨击拜登,无党派的预测人士倾向于他们赢得众议院的控制权--可能还会赢得参议院的控制权。

民主党在乔治亚州、宾夕法尼亚州和内华达州参议院选举中的早期领先优势已经消失殆尽即使控制两院中的一个,共和党人也可以阻挠拜登的立法议程,并发起可能具有破坏性的调查拜登警告说,许多共和党候选人呼应特朗普关于2020年总统选举舞弊的错误说法,他们正在威胁民主规范。

与此同时,特朗普在迈阿密的集会上重申了他对2020年大选的许多毫无根据的抱怨,并暗示他可能很快会宣布再次参加总统竞选“我可能不得不再次参选,但请继续关注”特朗普的顾问表示,可能会在本月某个时候发布有关2024年总统选举的声明。

拜登上周五宣扬自己的经济政策,努力向选民展示他推动了经济发展,并表示计划与石油公司讨论油价高企和创纪录利润的问题拜登预计民主党将在周二的期中选举中获胜,尽管民调显示共和党领先北京时间10:15,现货黄金。

现报1672.89美元/盎司。

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