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6月9日财经早餐:美元微涨金价勉强守在1850关口上方,需求强劲美油再度上破120关口

分析 2022-06-09 09:23:41102经济新闻外汇金融网

周四(6月9日)亚市盘初,现货黄金在1850上方徘徊,因为在美国通胀数据公布之前,对经济增长的担忧提振了黄金的避险吸引力,给金价提供支撑,但美元维持震荡上涨走势,令金价依然承压;原油目前守在逾20年高位附近,隔夜油价大涨逾2%,再度刷新了高点至123.16美元/桶,美国对汽油的需求仍在不断增加,而在预期中国的原油需求将增加的情况下,投资人愈发担心包括伊朗在内的几个国家的供应。商品收盘方面,布伦特原油期货上涨3.01美元,或2.5%,报收每桶123.58美元,美国原油期货上涨2.70美元,或2.3%,报收每桶122.11美元。这是自3月8日以来布伦特和美国原油的最高收盘价,当时原油期货创自2008年以来的最高收盘价。美国期金收盘上涨0.2%,报每盎司1856.50美元。美股收盘情况,道琼斯工业指数下跌269.24点,或0.81%,至32910.9点;标普500指数下跌44.91点,或1.08%,至4115.77点;纳斯达克指数回落88.96点,或0.73%,至12086.27。

周四前瞻

全球主要市场行情一览

美国股市周三收低,美债收益率升穿具有重要心理意义的3%关口,且油价跳涨,引发了对通胀和利率前景的担忧。市场普跌,标普500指数跌幅超过1%,结束了此前连续两日的涨势。英特尔急挫5.3%,造成最大拖累,此前花旗银行在一周内第二次下调了对该芯片制造商的预测。花旗指出因个人电脑需求不确定,并预测该公司可能发布第二季盈利弱于预期的预警。其他芯片股也下跌。布伦特原油升穿每桶123美元,并创下13周新高。道琼斯运输指数下跌3.8%,明显跑输其他指数。标普500能源股<.SPNY>是唯一收涨的板块。“10年期美债收益率上涨超过3%,这可能是我们今天看到股市下跌的部分原因,”Dakota Wealth高级投资组合经理Robert Pavlik表示,“这一关口受到人们的关注,因为它代表着利率提高,也反映通胀和市场波动。"美国10年期国债收益率攀升,此前美国财政部标售的10年期国债需求不温不火。收益率攀升对股市来说往往是一个负面因素。截至收盘,道琼斯工业指数下跌269.24点,或0.81%,至32910.9点;标普500指数下跌44.91点,或1.08%,至4115.77点;纳斯达克指数回落88.96点,或0.73%,至12086.27。投资者在周五上午美国消费者物价数据公布前也很谨慎。该报告预计将显示5月通胀仍居高不下,但扣除波动较大的食品和能源的核心消费者物价同比涨幅可能有所下降。美联储预计将在6月和7月的会议上均加息50个基点,9月也有可能采取类似行动,以努力抗击通胀。

贵金属

黄金周三震荡小涨,勉强收逾1850关口上方,因为在美国通胀数据公布之前,对经济增长的担忧提振了黄金的避险吸引力,而美国通胀数据可能为美联储的加息时间表提供指引,多头仍有所顾忌。美国期金收盘上涨0.2%,报每盎司1856.50美元。“我们在黄金市场上看到了这种推拉的心态...现在的焦点将是周五的CPI数据,看看事实上通胀是开始有所回落,还是继续比预期的更热,”High Ridge Futures的金属交易主管David Meger说。Meger说,黄金面临着来自美联储的阻力,美联储现在似乎致力于打击飙升的通胀。美国财政部长耶伦表示,目前8%的通胀年率对美国来说是“不可接受的”,对美联储而言,2%通胀目标是一个“适当的目标”。虽然被视为对冲通胀的工具,但黄金对加息很敏感,加息会增加持有非孽息金银的机会成本。尽管美国国债收益率上升,且美元相对坚挺,但黄金还是小涨。然而,在实货方面,顾问公司Metals Focus表示,由于新冠疫情封控和经济放缓,中国的珠宝销售和零售投资疲软,今年的黄金需求将下降。

原油

油价周三跳涨超过2%,达到13周高点,因为尽管汽油价格创新高,但美国对汽油的需求仍在不断增加,而在预期中国的原油需求将增加的情况下,投资人愈发担心包括伊朗在内的几个国家的供应。伊朗表示,正在拆除国际原子能机构(IAEA)在一个铀浓缩设施安装的两个监控摄像头,因为IAEA理事会通过了一项决议,批评伊朗未能充分解释在未披露的地点所出现的铀痕迹。此举加剧了与美国和其他与伊朗就其核计划进行谈判的国家之间的紧张关系,并可能使制裁继续存在,伊朗的石油在更长时间内无法进入全球市场。分析师表示,与伊朗达成的核协议可能使全球原油供应量增加约100万桶/日。周三布伦特原油期货上涨3.01美元,或2.5%,报收每桶123.58美元,美国原油期货上涨2.70美元,或2.3%,报收每桶122.11美元。这是自3月8日以来布伦特和美国原油的最高收盘价,当时原油期货创自2008年以来的最高收盘价。美国能源信息署(EIA)表示,美国商业原油库存上周意外增加,而战略石油储备中的原油库存以创纪录速度下降,因炼油厂开工率升至2020年1月以来的最高水平。截至6月3日当周,EIA原油库存增加了200万桶,达到4.168亿桶,而分析师预期是下降190万桶。美国汽油库存上周下降80万桶,至2.182亿桶,而分析师的预期是增加110万桶。“汽油库存减少是报告的一个亮点,美国各地的市场供应都很紧张,”CHS对冲公司的能源市场分析师Tony Headrick说,他指出,即使美国许多地方的加油站油价都超过每加仑5美元,需求依然强劲。国际能源署(IEA)警告说,欧洲在俄罗斯入侵乌克兰后对其进行了制裁,接下来的冬季可能面临能源短缺。阿联酋能源部长马兹鲁伊(Suhail bin Mohammed al-Mazroui)周三表示,OPEC+石油生产国提高产量的努力“并不令人鼓舞”,指出目前距离其目标还差260万桶/日。

外汇

美元指数周三上涨0.2%,至102.55附近,扭转了早些时候的跌势,因为美国股市下跌,提振了美元的避险吸引力,而欧元欧洲央行公布政策前走强。美元兑日元不断刷新逾二十年高点,周三收涨1.23%,周四仍小幅冲高,截至07:30,美元兑日元最高触及134.52,为2002年2月27日以来最高2222水准,欧元兑避险日元达到2015年1月5日以来的最高水平。日本央行仍然是全球少数保持鸽派立场的央行之一,而其他央行则采取了加息的紧缩政策来对抗通胀。欧洲央行周四预计将采取鹰派立场,7月开始加息,交易商消化9月前加息75个基点。“多头希望看到50个(基点的加息),他们可能会得到25个基点,”Oanda驻纽约的高级市场分析师Edward Moya说,“人们的期望是,全球债券收益率水准,特别是整个欧洲,可能有更多的上升空间,这就是为什么你现在看到一些好的走势,最终市场却是会锁定在(欧洲央行行长)拉加德在新闻发布会上的信息到底是什么。”目前,欧元兑日元已经连续10个交易日上涨,这是八个月以来最长的连涨。欧元兑美元周三上涨0.15%至1.0715。欧元兑日元上涨1.3%至143.780日元。在欧洲央行发布政策决定后,投资者将在周五通过5月消费者物价指数(CPI)了解美国的通胀情况。预期通胀率将同比增长8.3%,与4月份持平。华尔街股市在震荡交投中走低,标普500指数下跌超过1%,因10年期美国国债收益率在疲软的国债标售后攀升至3%以上,而且随着油价创下13周新高,通胀担忧持续发酵。该数据极不可能改变美联储目前的加息路径。根据CME的FedWatch工具,交易员已经完全消化了至少50个基点的加息预期。日本决策者周三坚持其支持日元走软的立场,称这对经济是个利好。英镑兑美元纽约尾盘报1.2534美元,当日下跌0.44%。因周一对英国首相约翰逊进行信任投票,政治风险和对经济放缓的担忧对英镑构成了压力。

国际要闻

俄罗斯军队将乌军逼退至北顿涅茨克郊区,战况再次逆转乌克兰卢甘斯克州州长称,面对俄罗斯军队的猛烈攻击,乌克兰军队撤到了东部城市北顿涅茨克的郊区,俄乌战争中最血腥一次战斗局面再次转向。在上周出人意料宣布展开反击后,卢甘斯克州州长Serhiy Gaidai周三表示,该市的大部分地区再次落入俄罗斯人手中。SEC主席公布美国股票交易规则整改提议,零佣金券商财路恐被截断美国最高证券监管机构公布了一项拟议中的华尔街散户股票交易规则改革计划,目标增强免佣金券商处理订单方面的竞争,以确保散户投资者获得最好的交易价格。这标志着美国股票市场规则将迎来十多年来最重大的一次调整,SEC可能会在今年秋天公布正式提案。随后将征集公众意见,最后再由SEC进行表决,决定是否采用。国际货币基金组织(IMF):美国的通胀率可能会长期保持在美联储的目标之上①国际货币基金组织(IMF)第一副总裁戈皮纳特表示,根据目前的预测,美国的通胀率可能会长期保持在美联储的目标之上,且该国存在通胀预期“脱锚 ”的风险。②白宫发言人让皮埃尔表示,白宫预计下一轮经济数据将显示通胀仍高企。她称,将在本周末公布的通胀数据可能会提供更多通胀高企的证据。独家:俄罗斯未与两个印度买家签署石油供应协议,因无油可卖三位知情人士表示,俄罗斯国家石油公司(Rosneft,俄油)正在推迟与两家印度国有炼油厂签署新的原油供应交易,因为该公司已经承诺向其他客户销售。无法与俄油签署新的定期供应协议,可能会促使印度炼油商转向现货市场购买更昂贵的石油。这也表明,尽管西方旨在扼杀莫斯科收入的制裁压力越来越大,但俄罗斯还是设法继续出口石油。国际金融协会:俄罗斯经济今年将萎缩15%国际金融协会(IIF)表示,俄罗斯经济今年将萎缩15%,2023年将萎缩3%,因西方制裁的打击、公司撤出、“人才外流”和出口锐减,将使过去15年的经济成果化为乌有。IIF称,预计未来几个月战争不会停火,而且制裁范围可能会扩大,且力度可能会加大。经济合作暨发展组织(OECD):英国经济将在2023年停滞不前经济合作暨发展组织(OECD)表示,面对高通胀,英国经济将在2023年停滞不前,落后于同类国家,政府应考虑放宽增税或增加支出。经合组织预计,英国国内生产总值(GDP)今年将增长3.6%,2023年增幅为0.0%,是20国集团(G20)中除俄罗斯外所有国家中的最慢增长预期。男子驾车冲进柏林人群,造成一名教师死亡14名学生受伤德国官员们表示,一名29岁的男子周三在柏林开车冲进人群,造成一名教师死亡,她的14名学生受伤,这名男子的车两次猛然转向开上一个购物区的人行道。“最新证据表明,这是一起精神病患者失控的案例,”柏林内政部长Iris Spranger表示。秘鲁金矿冲突造成14人死亡据秘鲁媒体8日报道,秘鲁阿雷基帕省安第斯山区一处金矿日前发生暴力冲突,造成至少14人死亡。报道说,发生冲突的金矿位于秘鲁首都利马东南1000多公里处,事发地点偏僻导致调查进展缓慢。据当地警方初步调查,冲突是非法盗采金矿的帮派与合法矿工争夺金矿开采权引发的。警方已逮捕31人,并没收一批枪支弹药。联合国:俄乌冲突造成全球成本危机联合国秘书长全球危机应对小组(GCRG)当地时间8日发布第二份关于粮食、能源和金融系统的最新报告,称在新冠疫情和气候危机中,全球居民正面临着一代人都未曾经历的生活成本危机。俄乌冲突三个月以来,全球食品、能源和化肥市场遭受的价格冲击正不断升级。报告称,估计94个国家的16亿人至少面临其中一项危机局面,其中约12亿人生活在最容易受影响的国家,这些国家在粮食、能源和金融这三个领域都极为脆弱。联合国秘书长古特雷斯警告称,弱势群体和弱势国家已经受到重创,但没有任何国家可以免受这场生活成本危机的影响。

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