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黄金价格预测:XAU/USD 需要修正,关注 1,950 美元

外汇 2022-04-15 10:37:4430 外汇金融网

  ●黄金价格已经停滞不前,可能处于大幅回调的边缘。

  ●10 年期美国国债收益率削减了周三的跌幅并接近 2.80% 的门槛。

  ●黄金价格可能正在测试 1,950 美元和 1,930 美元附近的 38.2% 和 61.8% 比率。

  黄金价格在本周末受到压力,空头正在进入关键阻力区域。价格已连续六天上涨,但多头可能在此时认输。在撰写本文时,金价交易价格为 1,972.470 美元,隔夜一直在 1,960.60 美元至 1,980.43 美元之间。

  在亚洲,到目前为止,它一直在 1,97.46 美元至 1,973.50 美元之间徘徊。在欧洲央行之后,美元走强,在 DXY 中创下新的周期高点。此外,纽约联邦储备银行行长约翰威廉姆斯周四表示,美联储应合理考虑在 5 月的下次会议上加息 0.5 个百分点。鉴于政策制定者开始与鹰派一致,这被视为对货币市场的鹰派暗示

  在今天的会议上, 欧洲央行 重申了五周前做出的决定,在一份基本未变的决定声明中。“这意味着 APP 购买将分别在 4 月/5 月/6 月以 400 亿欧元/300 亿欧元/200 亿欧元的速度进行,净购买将在第三季度结束,而没有预先指定第三季度的购买水平,”分析师在丹麦银行说。

  克里斯蒂娜·拉加德(Christine Lagarde)传达了不急于收紧政策的信息,因为经济活动(在高度不确定性下将变得疲软)超过了对 持续高通胀前景的担忧 ,尽管拉加德似乎担心中期-丹斯克银行的分析师继续解释说。“因此,鉴于其主要任务,我们对新闻发布会期间发出的信息感到有些惊讶。”

  因此,在发表评论后,欧元兑美元汇率跌至两年低点。美元指数 (DXY) 升至新的周期高点 100.761, 欧元 跌至低点 1.0757。美国基准 10 年期国债收益率创下 2.833% 的高位,在连续两天下跌后的第二天上涨 4.55%。流动已经削弱了贵金属。

  与此同时,俄罗斯和乌克兰的头条新闻在新闻流中占据主导地位,芬兰和瑞典也将目光投向了北约。俄罗斯安理会副主席梅德韦杰夫表示,如果两国都加入北约,对俄罗斯没有任何影响,并强调不能再谈论波罗的海无核化,因为“必须恢复平衡” 。” 此外,俄罗斯总统普京再次以他的核武库威胁北约,称他将在波罗的海及其周边部署这些武器。

  与此同时,大量美国 经济数据 传出。 继 2 月份修正后的 0.8% 后,美国 3 月份零售额 环比增长 0.5%,尽管受到汽油价格上涨的帮助。此外,扣除汽车和汽油的零售额上个月增长 0.2%,高于 2 月份 0.1% 的跌幅。与此同时,美国劳工部公布了 截至 4 月 9 日当周的初请失业金人数 ,该数据跃升至 18.5 万,高于周四数据显示的 17.1 万。

  美国时段晚些时候 ,尽管通胀压力很大,但密歇根大学消费者信心 指数仍令市场参与者感到意外,升至三个月高位。该指数从 3 月份的 59.4 升至 65.7,超过了 59 的预期。消费者预计明年通胀率将升至 5.4%,而他们对未来 5 至 10 年的预测将降至 3%。

  美联储官员在 5 月会议上为加息 50 个基点打开了大门,而 STIR 显示,有 94% 的可能性将加息 0.50%联邦基金利率 (FFR)。周三公布的美国生产者价格指数再次证实了这些赌注,该指数表明管道成本可能会给已经很高的通胀带来上行压力。除此之外,美联储理事克里斯托弗沃勒表示,数据支持加息 50 个基点,他更倾向于在 5 月会议上提前加息,并可能在 6 月和 7 月进一步加息。他表示,他希望在今年下半年之前达到中性水平。

  然而,在美元从 2020 年 5 月以来的最高水平进一步回落的情况下,下行空间仍然受到缓冲,这往往有利于以美元计价的商品。除此之外,地缘政治以及最近关于俄罗斯-乌克兰战争的最新消息表明和平仍远超预期,可能会进一步推动避险资金流向黄金。俄罗斯外交部副部长周三表示,他们将把在乌克兰领土上运送武器的美国和北约车辆视为合法的军事目标。此前,普京周二发表讲话称,与乌克兰的和平谈判陷入了死胡同。

  即将到来的地缘政治头条新闻使任何结束乌克兰战争的外交解决方案的希望破灭。此外,对乌克兰危机潜在经济影响的担忧以及对通胀的担忧,应该会继续提升黄金作为对冲价格上涨的吸引力。基本面似乎坚定地倾向于看涨的交易者,尽管缺乏后续买盘需要在为进一步上涨进行定位之前保持谨慎。

  与此同时,道明证券分析师解释说,金价处于目前的水平,因为市场“继续认为美国央行落后于曲线,价格走势走强凸显了当前政策设定与中性利率之间的巨大差距。 ''

  “从头寸的角度来看,”他们说,“在超大规模通胀数据推动的持续反弹之后,上海交易员继续大举买入黄金,但 COMEX 空头已基本被清空,ETF 流入放缓随着恐惧交易的消退。''

  “反过来,”分析师补充道,“虽然美联储表示有意在年底前达到中性并启动积极的 QT 制度,但黄金市场的资金外流一直很少,因为参与者乐于保留一些选择权出于对增长的担忧,与美联储的既定计划背道而驰。尤其是股票与债券的相关性受到更高通胀制度的威胁,这使得黄金成为更有效的多元化工具。''

  黄金价格预测 (XAUUSD):技术前景

  黄金价格正试图向上突破,但在欧洲央行鸽派和美联储发言人继续担心美国通胀的情况下,他们发表了进一步鹰派言论,美元顽固走强。

  因此,1,950 美元甚至 1,930 美元可能会再次承压,因为它们分别与 38.2% 斐波那契回撤位和 61.8% 黄金比率回撤位相关。如果该区域放弃,近期走高的前景将被严重削弱。

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