远期外汇合约如何运作?
如果您是国际商务和外汇领域的新手,那么在您深入研究时,您需要学习和理解几个术语——“远期外汇合约”就是其中之一。
远期外汇合约或 FEC 是一种特定类型的场外外汇(外汇)交易。
这些可用于任何货币类型,包括被冻结、不可兑换或被视为次要的货币类型。
什么是外汇合约?
要了解外汇合约,您首先需要了解什么是外汇汇率。
用最基本的形式来描述它,它是一种货币的多少单位的价值等于另一种货币的一定数量的单位——你要转换成的那种。
由于货币在公开市场上交易,因此外汇汇率定期变化。
当您在西班牙度过一周时,外汇交易可以像去银行并用美元换成欧元一样简单。
还有一些人在外汇市场上进行交易,以电子方式交易货币以用于商业 - 有时是投机 - 目的。
什么是远期外汇合约?
远期外汇合约是两方之间的协议,定义了在特定时间的未来货币兑换条款。
通过达成协议,各方可以免受市场倾向于在货币价格中看到的难以预测的波动。
外汇合约的关键因素是它们是一种对冲工具,用于防范市场风险。
货币的价值在不断变化,如果您要在未来某天为服务或商品付款,您需要对冲市场。
远期外汇合约不在交易所交易,只有在双方同意解散合约的情况下才能取消。
外汇合约中始终包含以下内容:
货币对,或将要交换的两种货币
●名义金额
●结算日期
●交货率
该日期的即期汇率是多少,它将在未来的日期使用
因为汇率是固定的,所以每一方都能够更好地进行财务规划,并且对他们在年度预算方面的情况充满信心。
除非您要交换四个“主要货币对”中的一个,否则最多可以在未来 12 个月内获得远期汇率。
主要的配对是:
●美元和欧元
●美元和日元
●美元和英镑
●美元和瑞士法郎
这四个可以提前10年锁定。
如果您的公司从事国际业务,这是一个很好的选择,可以确保您不会损失您没有计划的资金
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